投資信託の約定日ってなに?

投資信託の約定日とは？ 投資信託の購入手続きでは、「申込日」「約定日」「受渡日」という言葉が使われますが、「約定日」という言葉はあまり聞きなれないかもしれません。 ここでは、投資信託の「約定日」について解説し、「申込日」や「受渡日」との違いを理解するために「申込日」や「受渡日」についても触れていきます。 投資信託の「約定日」とは、売買の注文が行われたファンドで売買が成立する日のことを指します。 基本的に、国内を投資対象としているファンドの場合は、「申込日」と「約定日」が同じ日です。

投資信託の約定日と基準価額の違いは何ですか?

約定日とは、投資信託の売買注文が成立した日を意味する言葉です。 銘柄によって異なりますが、基本的に投資対象が国内の場合は申込日と約定日が同じ日であり、投資対象が国外の場合は基本的に申込日の次の日が約定日となります。 資信託によっては翌々日の約定日となるものもありますのでチェックしておきましょう。 依頼する会社の休業日や、国内・国外外市場の休場日と重なった場合は、申し込んでから約定日まで日数を要するでしょう。 商品ごとに約定日は決められているため、売買注文する際にチェックしておくと安心です。 基準価額とは、投資信託の時価を示す値段のことです。 約定される際の基準価額は、約定日の基準価額になります。

投資信託の約定日・受渡日ってなんですか?

このように、投資信託には売買の注文を出してからお金の受渡までに、申込日・約定日・受渡日というものがあり、国内や海外、それぞれの商品によって日程が異なります。 目論見書などで確認するようにしてください。 また、約定日・受渡日は、金融機関の窓口やコールセンターでの注文であれば受付担当者が必ず復唱してくれるはずです。

約定日とは何ですか?

約定日とは？ 約定日とは申し込んだ取引が成立した日のことをいいます。 国内の資産を投資対象としているものであれば、申込日と約定日は同一になるケースがほとんどです。 ですので、前日の基準価額と営業日当日の値動きを照らし合わせ、その日の15時までに注文を出せば、予測に近い基準価額で約定される可能性が高くなります。 一方、海外の資産を対象としている場合、申込の翌営業日が約定日になり、市場が日本時間の夜間に動くところもあります。 このような場合は、約定する基準価額が予測と乖離することもあります。 支払・受取金額は、少し幅をもって考えておきましょう。 受渡日とは？ 受渡日とは、決済される日＝実際に現金が動く日のことです。